广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C (022720.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1022元 (2026-08-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% (2369 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A目标基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF |
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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C(022720) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 87.80% | 12.20% | 5,780.00 | 7,276.78元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,359.00 | 8,889.49元 | -- |