广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C (022720.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1321元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率12.70% (1999 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接(022719)目标基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF(520900) |
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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C(022720) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0.0023 元 | 6,003.89万 | 13.81万元 | 0.20% | 1.87% |
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0.0024 元 | 6,003.89万 | 14.41万元 | 0.20% | |
| 2026-03-04 | 2026-03-04 | 0.0184 元 | 3,704.62万 | 68.17万元 | 1.47% | |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.0116 元 | 2,384.19万 | 27.66万元 | 0.94% | 1.25% |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0.0034 元 | 1,135.36万 | 3.86万元 | 0.29% | |
| 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0.0001 元 | 330.77万 | 330.77元 | 0.010% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |