广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C (022720.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1386元 (2025-12-19) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.41% (1371 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A目标基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF |
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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C(022720) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3,131.00元 | -- | 626.00元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-01-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |