广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C (022720.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1142元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (1775 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A目标基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C(022720) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32万元 | -- | 3,148.00元 | -- |
| 2026-06-30 | 1.32万元 | -- | 3,148.00元 | -- |
| 2026-06-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-04-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-04-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1.32万元 | -- | 2,644.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32万元 | -- | 2,644.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 3,131.00元 | -- | 626.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 3,131.00元 | -- | 626.00元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-01-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-01-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |