广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A (022719.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1448元 (2025-12-30) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.05% (1423 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C目标基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF |
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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A(022719) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 022719 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-01-20 | |
| 总份额 | 5,352.86万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。具体策略包括：（1）资产配置策略；（2）目标ETF投资策略；（3）股票投资策略；（4）存托凭证投资策略；（5）债券投资策略；（6）金融衍生品投资策略；（7）资产支持证券投资策略；（8）参与转融通证券出借业务策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证国新港股通央企红利指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金资产将投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022719 | 022720 |
| 子基金份额 | 2,968.67万 份 (2025-09-30) | 2,384.19万 份 (2025-09-30) |