广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A (022719.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2424元 (2026-03-13) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.13% (941 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C目标基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF |
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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A(022719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2424元 | 1.2760元 |
| 2026-03-12 | 1.2462元 | 1.2798元 |
| 2026-03-11 | 1.2362元 | 1.2698元 |
| 2026-03-10 | 1.2157元 | 1.2493元 |
| 2026-03-09 | 1.2240元 | 1.2576元 |
| 2026-03-06 | 1.2244元 | 1.2580元 |
| 2026-03-05 | 1.2180元 | 1.2516元 |
| 2026-03-04 | 1.2195元 | 1.2531元 |
| 2026-03-03 | 1.2505元 | 1.2657元 |
| 2026-03-02 | 1.2508元 | 1.2660元 |
| 2026-02-27 | 1.2317元 | 1.2469元 |
| 2026-02-26 | 1.2170元 | 1.2322元 |
| 2026-02-25 | 1.2296元 | 1.2448元 |
| 2026-02-24 | 1.2271元 | 1.2423元 |
| 2026-02-13 | 1.1856元 | 1.2008元 |
| 2026-02-12 | 1.2146元 | 1.2298元 |
| 2026-02-11 | 1.2061元 | 1.2213元 |
| 2026-02-10 | 1.1977元 | 1.2129元 |
| 2026-02-09 | 1.1880元 | 1.2032元 |
| 2026-02-06 | 1.1873元 | 1.2025元 |
| 2026-02-05 | 1.1836元 | 1.1988元 |
| 2026-02-04 | 1.1873元 | 1.2025元 |
| 2026-02-03 | 1.1668元 | 1.1820元 |
| 2026-02-02 | 1.1620元 | 1.1772元 |
| 2026-01-30 | 1.1985元 | 1.2137元 |
| 2026-01-29 | 1.2186元 | 1.2338元 |
| 2026-01-28 | 1.2106元 | 1.2258元 |
| 2026-01-27 | 1.1736元 | 1.1888元 |
| 2026-01-26 | 1.1729元 | 1.1881元 |
| 2026-01-23 | 1.1525元 | 1.1677元 |
| 2026-01-22 | 1.1620元 | 1.1772元 |
| 2026-01-21 | 1.1485元 | 1.1637元 |
| 2026-01-20 | 1.1444元 | 1.1596元 |
| 2026-01-19 | 1.1425元 | 1.1577元 |
| 2026-01-16 | 1.1415元 | 1.1567元 |
| 2026-01-15 | 1.1516元 | 1.1668元 |
| 2026-01-14 | 1.1503元 | 1.1655元 |
| 2026-01-13 | 1.1498元 | 1.1650元 |
| 2026-01-12 | 1.1425元 | 1.1577元 |
| 2026-01-09 | 1.1437元 | 1.1589元 |
| 2026-01-08 | 1.1394元 | 1.1546元 |
| 2026-01-07 | 1.1404元 | 1.1556元 |
| 2026-01-06 | 1.1485元 | 1.1637元 |
| 2026-01-05 | 1.1379元 | 1.1531元 |
| 2025-12-31 | 1.1374元 | 1.1526元 |
| 2025-12-30 | 1.1448元 | 1.1600元 |
| 2025-12-29 | 1.1356元 | 1.1508元 |
| 2025-12-26 | 1.1395元 | 1.1547元 |
| 2025-12-25 | 1.1399元 | 1.1551元 |
| 2025-12-24 | 1.1411元 | 1.1563元 |