广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A (022719.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1236元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.69% (2137 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C目标基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF |
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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A(022719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1236元 | 1.1644元 |
| 2026-08-20 | 1.1054元 | 1.1462元 |
| 2026-08-19 | 1.1004元 | 1.1412元 |
| 2026-08-18 | 1.1012元 | 1.1420元 |
| 2026-08-17 | 1.0935元 | 1.1343元 |
| 2026-08-14 | 1.0786元 | 1.1194元 |
| 2026-08-13 | 1.0728元 | 1.1136元 |
| 2026-08-12 | 1.0841元 | 1.1227元 |
| 2026-08-11 | 1.0912元 | 1.1298元 |
| 2026-08-10 | 1.0903元 | 1.1289元 |
| 2026-08-07 | 1.0833元 | 1.1219元 |
| 2026-08-06 | 1.0769元 | 1.1155元 |
| 2026-08-05 | 1.0842元 | 1.1228元 |
| 2026-08-04 | 1.0882元 | 1.1268元 |
| 2026-08-03 | 1.0971元 | 1.1357元 |
| 2026-07-31 | 1.1038元 | 1.1424元 |
| 2026-07-30 | 1.1121元 | 1.1507元 |
| 2026-07-29 | 1.1038元 | 1.1424元 |
| 2026-07-28 | 1.0911元 | 1.1297元 |
| 2026-07-27 | 1.0910元 | 1.1296元 |
| 2026-07-24 | 1.0949元 | 1.1335元 |
| 2026-07-23 | 1.1062元 | 1.1448元 |
| 2026-07-22 | 1.0958元 | 1.1344元 |
| 2026-07-21 | 1.0883元 | 1.1269元 |
| 2026-07-20 | 1.0926元 | 1.1312元 |
| 2026-07-17 | 1.0649元 | 1.1035元 |
| 2026-07-16 | 1.0663元 | 1.1049元 |
| 2026-07-15 | 1.0677元 | 1.1063元 |
| 2026-07-14 | 1.0646元 | 1.1032元 |
| 2026-07-13 | 1.0433元 | 1.0819元 |
| 2026-07-10 | 1.0392元 | 1.0778元 |
| 2026-07-09 | 1.0385元 | 1.0769元 |
| 2026-07-08 | 1.0430元 | 1.0814元 |
| 2026-07-07 | 1.0269元 | 1.0653元 |
| 2026-07-06 | 1.0372元 | 1.0756元 |
| 2026-07-03 | 1.0336元 | 1.0720元 |
| 2026-07-02 | 1.0171元 | 1.0555元 |
| 2026-07-01 | 1.0184元 | 1.0568元 |
| 2026-06-30 | 1.0193元 | 1.0577元 |
| 2026-06-29 | 1.0385元 | 1.0769元 |
| 2026-06-26 | 1.0370元 | 1.0754元 |
| 2026-06-25 | 1.0528元 | 1.0912元 |
| 2026-06-24 | 1.0644元 | 1.1028元 |
| 2026-06-23 | 1.0668元 | 1.1052元 |
| 2026-06-22 | 1.0869元 | 1.1253元 |
| 2026-06-18 | 1.0818元 | 1.1202元 |
| 2026-06-17 | 1.1089元 | 1.1473元 |
| 2026-06-16 | 1.1208元 | 1.1592元 |
| 2026-06-15 | 1.1383元 | 1.1767元 |
| 2026-06-12 | 1.1452元 | 1.1836元 |