广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A (022719.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1255元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.99% (1510 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C目标基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A(022719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1255元 | 1.1686元 |
| 2026-10-12 | 1.1160元 | 1.1591元 |
| 2026-10-09 | 1.1178元 | 1.1609元 |
| 2026-10-08 | 1.1083元 | 1.1514元 |
| 2026-09-30 | 1.1008元 | 1.1439元 |
| 2026-09-29 | 1.0987元 | 1.1418元 |
| 2026-09-28 | 1.1011元 | 1.1442元 |
| 2026-09-24 | 1.1032元 | 1.1463元 |
| 2026-09-23 | 1.0970元 | 1.1401元 |
| 2026-09-22 | 1.1042元 | 1.1473元 |
| 2026-09-21 | 1.1101元 | 1.1532元 |
| 2026-09-18 | 1.0991元 | 1.1422元 |
| 2026-09-17 | 1.1054元 | 1.1485元 |
| 2026-09-16 | 1.1126元 | 1.1557元 |
| 2026-09-15 | 1.1134元 | 1.1565元 |
| 2026-09-14 | 1.1207元 | 1.1638元 |
| 2026-09-11 | 1.1242元 | 1.1673元 |
| 2026-09-10 | 1.1364元 | 1.1795元 |
| 2026-09-09 | 1.1481元 | 1.1889元 |
| 2026-09-08 | 1.1394元 | 1.1802元 |
| 2026-09-07 | 1.1176元 | 1.1584元 |
| 2026-09-04 | 1.1247元 | 1.1655元 |
| 2026-09-03 | 1.1192元 | 1.1600元 |
| 2026-09-02 | 1.1228元 | 1.1636元 |
| 2026-09-01 | 1.1303元 | 1.1711元 |
| 2026-08-31 | 1.1338元 | 1.1746元 |
| 2026-08-28 | 1.1360元 | 1.1768元 |
| 2026-08-27 | 1.1339元 | 1.1747元 |
| 2026-08-26 | 1.1283元 | 1.1691元 |
| 2026-08-25 | 1.1286元 | 1.1694元 |
| 2026-08-24 | 1.1297元 | 1.1705元 |
| 2026-08-21 | 1.1236元 | 1.1644元 |
| 2026-08-20 | 1.1054元 | 1.1462元 |
| 2026-08-19 | 1.1004元 | 1.1412元 |
| 2026-08-18 | 1.1012元 | 1.1420元 |
| 2026-08-17 | 1.0935元 | 1.1343元 |
| 2026-08-14 | 1.0786元 | 1.1194元 |
| 2026-08-13 | 1.0728元 | 1.1136元 |
| 2026-08-12 | 1.0841元 | 1.1227元 |
| 2026-08-11 | 1.0912元 | 1.1298元 |
| 2026-08-10 | 1.0903元 | 1.1289元 |
| 2026-08-07 | 1.0833元 | 1.1219元 |
| 2026-08-06 | 1.0769元 | 1.1155元 |
| 2026-08-05 | 1.0842元 | 1.1228元 |
| 2026-08-04 | 1.0882元 | 1.1268元 |
| 2026-08-03 | 1.0971元 | 1.1357元 |
| 2026-07-31 | 1.1038元 | 1.1424元 |
| 2026-07-30 | 1.1121元 | 1.1507元 |
| 2026-07-29 | 1.1038元 | 1.1424元 |
| 2026-07-28 | 1.0911元 | 1.1297元 |