广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A (022719.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0336元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (3680 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C目标基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF(520900) |
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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A(022719) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 5.37% | 2.77% | -2.45% | 3.78% | -4.47% | -12.78% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.37% | -1.72% |
| 国新港股通央企红利 | 7.03% | 3.91% | -2.46% | 4.80% | -4.50% | -14.21% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.66% | ||
| 2025 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 0.29% | 0% | 1.75% | -3.31% | 8.02% | 0.88% | 6.19% | -0.03% | -1.54% | 4.34% | 2.20% | -2.95% | 16.29% | 4.97% |
| 国新港股通央企红利 | -4.17% | 1.08% | 2.22% | -4.06% | 9.05% | -0.79% | 6.74% | -0.09% | -3.44% | 4.79% | 2.95% | -2.50% | 11.33% | ||
| 2024 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国新港股通央企红利 | 3.27% | 5.49% | 2.65% | 6.78% | 7.83% | 1.59% | -7.12% | 2.71% | 0.19% | -4.77% | -4.01% | 8.27% | 23.73% | ||
| 2023 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国新港股通央企红利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.78% | -7.72% | 2.03% | 1.65% | -1.63% |