广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A (022719.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2424元 (2026-03-13) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.13% (941 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C目标基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF |
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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A(022719) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 2026-03-04 | 0.0184 元 | 5,176.79万 | 95.25万元 | 1.47% | 1.47% |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.0116 元 | 2,968.67万 | 34.44万元 | 0.94% | 1.26% |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0.0034 元 | 2,202.91万 | 7.49万元 | 0.29% | |
| 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0.0002 元 | 1,227.17万 | 2,454.34元 | 0.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |