广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A
(022719.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 广发基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模3,294.33万元 (2025-09-30) 基金净值1.1395元 (2025-12-26) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.51% (1488 / 5474)
相关基金: 主从基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C目标基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF
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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A(022719) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A.(022719) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.11元3,294.33万2,968.67万元--
2025-06-301.06元2,345.88万2,202.91万元--
2025-03-311.01元1,240.55万1,227.17万元--
2025-01-20----1,016.44万元--

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