广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A (022719.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2424元 (2026-03-13) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.13% (941 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C目标基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF |
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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A(022719) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,586.74万 | 90.11% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.06万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 10.06万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 946.03万 | 8.89% |
| 4 | 其他资产 | 96.67万 | 0.91% |
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