广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A (022719.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0644元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (3185 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C目标基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF(520900) |
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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A(022719) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.49亿 | 92.35% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.09万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 10.09万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,021.69万 | 6.35% |
| 4 | 其他资产 | 198.98万 | 1.24% |
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