广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A (022719.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1527元 (2025-12-12) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.86% (1205 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C目标基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF |
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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A(022719) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1527元 | 1.1679元 |
| 2025-12-11 | 1.1453元 | 1.1605元 |
| 2025-12-10 | 1.1496元 | 1.1648元 |
| 2025-12-09 | 1.1593元 | 1.1745元 |
| 2025-12-08 | 1.1759元 | 1.1911元 |
| 2025-12-05 | 1.1928元 | 1.2080元 |
| 2025-12-04 | 1.1912元 | 1.2064元 |
| 2025-12-03 | 1.1894元 | 1.2046元 |
| 2025-12-02 | 1.1952元 | 1.2104元 |
| 2025-12-01 | 1.1838元 | 1.1990元 |
| 2025-11-28 | 1.1720元 | 1.1872元 |
| 2025-11-27 | 1.1783元 | 1.1935元 |
| 2025-11-26 | 1.1748元 | 1.1900元 |
| 2025-11-25 | 1.1748元 | 1.1900元 |
| 2025-11-24 | 1.1729元 | 1.1881元 |
| 2025-11-21 | 1.1677元 | 1.1829元 |
| 2025-11-20 | 1.1904元 | 1.2056元 |
| 2025-11-19 | 1.1931元 | 1.2083元 |
| 2025-11-18 | 1.1843元 | 1.1995元 |
| 2025-11-17 | 1.2010元 | 1.2162元 |
| 2025-11-14 | 1.2041元 | 1.2193元 |
| 2025-11-13 | 1.2294元 | 1.2330元 |
| 2025-11-12 | 1.2380元 | 1.2416元 |
| 2025-11-11 | 1.2238元 | 1.2274元 |
| 2025-11-10 | 1.2226元 | 1.2262元 |
| 2025-11-07 | 1.2043元 | 1.2079元 |
| 2025-11-06 | 1.1968元 | 1.2004元 |
| 2025-11-05 | 1.1813元 | 1.1849元 |
| 2025-11-04 | 1.1781元 | 1.1817元 |
| 2025-11-03 | 1.1789元 | 1.1825元 |
| 2025-10-31 | 1.1579元 | 1.1615元 |
| 2025-10-30 | 1.1701元 | 1.1737元 |
| 2025-10-29 | 1.1673元 | 1.1709元 |
| 2025-10-28 | 1.1684元 | 1.1720元 |
| 2025-10-27 | 1.1736元 | 1.1772元 |
| 2025-10-24 | 1.1664元 | 1.1700元 |
| 2025-10-23 | 1.1645元 | 1.1681元 |
| 2025-10-22 | 1.1546元 | 1.1582元 |
| 2025-10-21 | 1.1550元 | 1.1586元 |
| 2025-10-20 | 1.1508元 | 1.1544元 |
| 2025-10-17 | 1.1345元 | 1.1381元 |
| 2025-10-16 | 1.1508元 | 1.1544元 |
| 2025-10-15 | 1.1330元 | 1.1366元 |
| 2025-10-14 | 1.1236元 | 1.1272元 |
| 2025-10-13 | 1.1252元 | 1.1288元 |
| 2025-10-10 | 1.1262元 | 1.1298元 |
| 2025-10-09 | 1.1245元 | 1.1281元 |
| 2025-09-30 | 1.1097元 | 1.1133元 |
| 2025-09-29 | 1.1136元 | 1.1172元 |
| 2025-09-26 | 1.1075元 | 1.1111元 |