广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A (022719.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0649元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (2569 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C目标基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF(520900) |
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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A(022719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0649元 | 1.1035元 |
| 2026-07-16 | 1.0663元 | 1.1049元 |
| 2026-07-15 | 1.0677元 | 1.1063元 |
| 2026-07-14 | 1.0646元 | 1.1032元 |
| 2026-07-13 | 1.0433元 | 1.0819元 |
| 2026-07-10 | 1.0392元 | 1.0778元 |
| 2026-07-09 | 1.0385元 | 1.0769元 |
| 2026-07-08 | 1.0430元 | 1.0814元 |
| 2026-07-07 | 1.0269元 | 1.0653元 |
| 2026-07-06 | 1.0372元 | 1.0756元 |
| 2026-07-03 | 1.0336元 | 1.0720元 |
| 2026-07-02 | 1.0171元 | 1.0555元 |
| 2026-07-01 | 1.0184元 | 1.0568元 |
| 2026-06-30 | 1.0193元 | 1.0577元 |
| 2026-06-29 | 1.0385元 | 1.0769元 |
| 2026-06-26 | 1.0370元 | 1.0754元 |
| 2026-06-25 | 1.0528元 | 1.0912元 |
| 2026-06-24 | 1.0644元 | 1.1028元 |
| 2026-06-23 | 1.0668元 | 1.1052元 |
| 2026-06-22 | 1.0869元 | 1.1253元 |
| 2026-06-18 | 1.0818元 | 1.1202元 |
| 2026-06-17 | 1.1089元 | 1.1473元 |
| 2026-06-16 | 1.1208元 | 1.1592元 |
| 2026-06-15 | 1.1383元 | 1.1767元 |
| 2026-06-12 | 1.1452元 | 1.1836元 |
| 2026-06-11 | 1.1351元 | 1.1735元 |
| 2026-06-10 | 1.1431元 | 1.1791元 |
| 2026-06-09 | 1.1572元 | 1.1932元 |
| 2026-06-08 | 1.1678元 | 1.2038元 |
| 2026-06-05 | 1.1712元 | 1.2072元 |
| 2026-06-04 | 1.1791元 | 1.2151元 |
| 2026-06-03 | 1.1904元 | 1.2264元 |
| 2026-06-02 | 1.1912元 | 1.2272元 |
| 2026-06-01 | 1.1876元 | 1.2236元 |
| 2026-05-29 | 1.1711元 | 1.2071元 |
| 2026-05-28 | 1.1602元 | 1.1962元 |
| 2026-05-27 | 1.1705元 | 1.2065元 |
| 2026-05-26 | 1.1872元 | 1.2232元 |
| 2026-05-25 | 1.1862元 | 1.2222元 |
| 2026-05-22 | 1.1869元 | 1.2229元 |
| 2026-05-21 | 1.1847元 | 1.2207元 |
| 2026-05-20 | 1.2030元 | 1.2390元 |
| 2026-05-19 | 1.2041元 | 1.2401元 |
| 2026-05-18 | 1.1987元 | 1.2347元 |
| 2026-05-15 | 1.1932元 | 1.2292元 |
| 2026-05-14 | 1.2105元 | 1.2441元 |
| 2026-05-13 | 1.2172元 | 1.2508元 |
| 2026-05-12 | 1.2200元 | 1.2536元 |
| 2026-05-11 | 1.2095元 | 1.2431元 |
| 2026-05-08 | 1.2050元 | 1.2386元 |