贝莱德中证A500指数增强A (022715.jj ) 中证A500 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3403元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率631.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.84% (1273 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中证A500指数增强C |
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贝莱德中证A500指数增强A(022715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-06-17 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-06-16 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-06-15 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-06-12 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-06-11 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-10 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-09 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-08 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-06-05 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-04 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-06-03 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-06-02 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-06-01 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-29 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-28 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-27 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-26 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-25 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-05-22 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-05-21 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-05-20 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-19 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-05-18 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-05-15 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-14 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-13 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-05-12 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-05-11 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-05-08 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-05-07 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-06 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-04-30 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-04-29 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-04-28 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-27 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-24 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-04-23 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-04-22 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-04-21 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-20 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-04-17 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-04-16 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-04-15 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-14 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-13 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-10 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-09 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-04-08 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-07 | 1.1917元 | 1.1917元 |