贝莱德中证A500指数增强A (022715.jj ) 中证A500 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2544元 (2026-01-13) 基金经理王晓京管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率631.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.84% (1122 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中证A500指数增强C |
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贝莱德中证A500指数增强A(022715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-01-12 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-01-09 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-01-08 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-01-07 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-01-06 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-01-05 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-12-31 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-30 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-12-29 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-12-26 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-12-25 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-12-24 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-12-23 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-12-22 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-12-19 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-18 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-17 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-16 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-15 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-12-12 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-11 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-10 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-12-09 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-12-08 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-12-05 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-04 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-12-03 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-12-02 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-01 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-11-28 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-11-27 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-11-26 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-11-25 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-11-24 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-11-21 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-11-20 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-11-19 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-11-18 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-11-17 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-11-14 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-11-13 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-11-12 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-11-11 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-11-10 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-11-07 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-11-06 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-11-05 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-11-04 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-11-03 | 1.2070元 | 1.2070元 |