贝莱德中证A500指数增强A (022715.jj ) 中证A500 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1930元 (2026-04-03) 基金经理王晓京管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率631.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.47% (1272 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中证A500指数增强C |
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贝莱德中证A500指数增强A(022715) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-02 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-01 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-03-31 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-03-30 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-03-27 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-03-26 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-25 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-03-24 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-23 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-20 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-03-19 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-03-18 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-03-17 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-16 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-13 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-12 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-11 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-03-10 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-03-09 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-03-06 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-05 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-04 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-03 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-03-02 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-02-27 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-02-26 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-02-25 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-02-24 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-02-13 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-02-12 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-02-11 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-02-10 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-02-09 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-02-06 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-02-05 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-02-04 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-02-03 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-02-02 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-01-30 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-01-29 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-01-28 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-01-27 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-01-26 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-01-23 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-01-22 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-01-21 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-01-20 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-01-19 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-01-16 | 1.2591元 | 1.2591元 |