贝莱德中证A500指数增强A (022715.jj ) 中证A500 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2572元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.11% (1197 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中证A500指数增强C |
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贝莱德中证A500指数增强A(022715) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-07-23 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-07-22 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-07-21 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-07-20 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-17 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-07-16 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-07-15 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-07-14 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-07-13 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-07-10 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-07-09 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-07-08 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-07-07 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-07-06 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-07-03 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-07-02 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-07-01 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-30 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-29 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-06-26 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-06-25 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-06-24 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-06-23 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-22 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-06-18 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-06-17 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-06-16 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-06-15 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-06-12 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-06-11 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-10 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-09 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-08 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-06-05 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-04 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-06-03 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-06-02 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-06-01 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-29 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-28 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-27 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-26 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-25 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-05-22 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-05-21 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-05-20 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-19 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-05-18 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-05-15 | 1.3171元 | 1.3171元 |