贝莱德中证A500指数增强A
(022715.jj ) 中证A500 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模7,933.68万元 (2025-09-30) 基金净值1.2629元 (2026-01-19) 基金经理王晓京管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率631.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.69% (1086 / 5578)
相关基金: 主从基金: 贝莱德中证A500指数增强C
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贝莱德中证A500指数增强A(022715) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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贝莱德中证A500指数增强A.(022715) 历史总基金份额和总规模曲线图

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贝莱德中证A500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.22元7,933.68万6,519.04万元--
2025-06-301.04元1.19亿1.14亿元--
2025-03-311.04元1.42亿1.37亿元--
2025-01-23----2.17亿元--

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