贝莱德中证A500指数增强A (022715.jj ) 中证A500 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2680元 (2026-03-11) 基金经理王晓京管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率631.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.91% (1200 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中证A500指数增强C |
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贝莱德中证A500指数增强A(022715) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 83.89万元 | 0.80% | 15.73万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-04-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-01-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |