贝莱德中证A500指数增强A (022715.jj ) 中证A500 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2798元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.54% (1161 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中证A500指数增强C |
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贝莱德中证A500指数增强A(022715) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 631.70% | 6.39亿元 | 4.90亿元 | 1.64亿元 | 1.19亿元 |