贝莱德中证A500指数增强A (022715.jj ) 中证A500 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3174元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率631.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.63% (1291 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中证A500指数增强C |
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贝莱德中证A500指数增强A(022715) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 85.74% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 85.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 140.81万 | 1.08% |
| (其中) 债券 | 140.81万 | 1.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,670.90万 | 12.79% |
| 4 | 其他资产 | 50.30万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,799.31万 | 52.06% |
| 金融业 | 1,117.65万 | 8.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 578.67万 | 4.43% |
| 采矿业 | 538.33万 | 4.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 275.12万 | 2.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 240.76万 | 1.84% |
| 租赁和商务服务业 | 162.38万 | 1.24% |
| 房地产业 | 91.00万 | 0.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.38万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 33.56万 | 0.26% |
| 建筑业 | 15.07万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.07万 | 0.07% |
| 综合 | 6.97万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.59万 | 0.04% |
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