中信保诚惠泽18个月定开债券D (022713.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0739元 (2026-03-13) 基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (1152 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚惠泽18个月定开债券A 、中信保诚惠泽18个月定开债券C |
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中信保诚惠泽18个月定开债券D(022713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-12 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-11 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-10 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-09 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-06 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-05 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-04 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-03 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-02 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-02-27 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-02-26 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-02-25 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-02-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-02-13 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-02-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-02-11 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-02-10 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-02-09 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-02-06 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-02-05 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-04 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-02-03 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-02-02 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-30 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-29 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-28 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-27 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-26 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-23 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-22 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-21 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-20 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-19 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-16 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-15 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-14 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-13 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-09 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-08 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-05 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-31 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-30 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-29 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-26 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-25 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-24 | 1.0666元 | 1.0666元 |