中信保诚惠泽18个月定开债券D (022713.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0684元 (2025-12-31) 基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (891 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚惠泽18个月定开债券A 、中信保诚惠泽18个月定开债券C |
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中信保诚惠泽18个月定开债券D(022713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-30 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-29 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-26 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-25 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-24 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-23 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-22 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-19 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-18 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-17 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-16 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-15 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-12 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-11 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-10 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-09 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-08 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-05 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-04 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-03 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-02 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-01 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-11-28 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-11-27 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-11-26 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-11-25 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-11-24 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-11-21 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-11-20 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-11-19 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-11-18 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-11-17 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-11-14 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-13 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-11-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-11-11 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-11-10 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-11-07 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-11-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-11-05 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-04 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-11-03 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-10-31 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-10-30 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-10-29 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-10-28 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-10-27 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-10-24 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-10-23 | 1.0570元 | 1.0570元 |