中信保诚惠泽18个月定开债券D (022713.jj ) 申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1044元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (729 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚惠泽18个月定开债券A 、中信保诚惠泽18个月定开债券C |
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中信保诚惠泽18个月定开债券D(022713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-09-11 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-09-10 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-09-09 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-09-08 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-09-07 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-09-04 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-09-03 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-09-02 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-09-01 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-31 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-28 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-08-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-25 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-21 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-20 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-19 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-18 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-17 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-14 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-08-13 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-08-12 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-11 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-10 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-07 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-08-06 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-05 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-08-04 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-03 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-31 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-30 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-29 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-28 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-27 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-24 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-23 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-22 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-21 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-20 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-17 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-16 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-15 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-14 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-13 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-10 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-09 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-08 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-07 | 1.1077元 | 1.1077元 |