中信保诚惠泽18个月定开债券D (022713.jj ) 申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1044元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (729 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚惠泽18个月定开债券A 、中信保诚惠泽18个月定开债券C |
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中信保诚惠泽18个月定开债券D(022713) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 588.14万 | 9.25% |
| (其中) 股票 | 588.14万 | 9.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,683.01万 | 89.33% |
| (其中) 债券 | 5,683.01万 | 89.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 90.48万 | 1.42% |
| 4 | 其他资产 | 586.00 | 0.0009% |
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