中信保诚惠泽18个月定开债券D (022713.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0684元 (2025-12-31) 基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (891 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚惠泽18个月定开债券A 、中信保诚惠泽18个月定开债券C |
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中信保诚惠泽18个月定开债券D(022713) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 304.17万 | 4.89% |
| (其中) 股票 | 304.17万 | 4.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,231.37万 | 84.04% |
| (其中) 债券 | 5,231.37万 | 84.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 680.04万 | 10.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9.40万 | 0.15% |
| 5 | 其他资产 | 588.00 | 0.0009% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 304.17万 | 4.89% |
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