中信保诚惠泽18个月定开债券D (022713.jj ) 申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1044元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (729 / 7475) |
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中信保诚惠泽18个月定开债券D(022713) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.15% | 0.04% | -0.81% | 1.58% | 1.45% | 1.06% | -1.93% | 1.12% | -0.27% | -- | -- | -- | 3.37% |
| 2025 | 0.09% | -0.66% | -0.33% | 0.81% | 0.47% | 0.85% | 0.38% | 0.25% | 0.41% | 1.69% | -0.36% | 0.50% | 4.14% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.85% | 0.88% |