中信保诚惠泽18个月定开债券D
(022713.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模3,094.07万元 (2025-09-30) 基金净值1.0684元 (2025-12-31) 基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (891 / 7171)
相关基金: 主从基金: 中信保诚惠泽18个月定开债券A 、中信保诚惠泽18个月定开债券C
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中信保诚惠泽18个月定开债券D(022713) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中信保诚惠泽18个月定开债券D.(022713) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚惠泽18个月定开债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.05元3,094.07万2,948.98万元--
2025-06-301.04元3,062.22万2,948.98万元--
2025-03-311.02元2,997.93万2,948.98万元--
2024-12-311.03元3,025.36万2,948.98万元--

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