中信保诚惠泽18个月定开债券D (022713.jj ) 申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1044元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (728 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚惠泽18个月定开债券A 、中信保诚惠泽18个月定开债券C |
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中信保诚惠泽18个月定开债券D(022713) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 3,027.12万 | 2,710.77万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3,162.19万 | 2,948.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3,150.69万 | 2,948.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,094.07万 | 2,948.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,062.22万 | 2,948.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,997.93万 | 2,948.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,025.36万 | 2,948.98万元 | -- |