中信保诚惠泽18个月定开债券D (022713.jj ) 申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1044元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (729 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚惠泽18个月定开债券A 、中信保诚惠泽18个月定开债券C |
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中信保诚惠泽18个月定开债券D(022713) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9.55万元 | 0.30% | 3.18万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 9.55万元 | 0.30% | 3.18万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 18.44万元 | 0.30% | 6.15万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 18.44万元 | 0.30% | 6.15万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9.02万元 | 0.30% | 3.01万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9.02万元 | 0.30% | 3.01万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 398.68万元 | 0.30% | 132.89万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 398.68万元 | 0.30% | 132.89万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |