中信保诚惠泽18个月定开债券D (022713.jj ) 申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1044元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (729 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚惠泽18个月定开债券A 、中信保诚惠泽18个月定开债券C |
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中信保诚惠泽18个月定开债券D(022713) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中信保诚惠泽18个月定开债券 | ||
| 场内简称 | 中信保诚惠泽定开 | ||
| 基金主代码 | 165530 | ||
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-10-12 | ||
| 总份额 | 5,689.71万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 中信保诚惠泽18个月定开债券A | 中信保诚惠泽18个月定开债券C | 中信保诚惠泽18个月定开债券D |
| 子基金场内简称 | 中信保诚惠泽定开 | ||
| 子基金代码 | 165530 | 022712 | 022713 |
| 子基金份额 | 2,978.84万 份 (2026-06-30) | 992.00 份 (2026-06-30) | 2,710.77万 份 (2026-06-30) |