中信保诚惠泽18个月定开债券D (022713.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1093元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (541 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚惠泽18个月定开债券A 、中信保诚惠泽18个月定开债券C |
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中信保诚惠泽18个月定开债券D(022713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-09 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-08 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-07 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-06 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-02 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-01 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-30 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-29 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-26 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-25 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-24 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-23 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-22 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-17 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-16 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-12 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-11 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-10 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-09 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-05 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-04 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-03 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-02 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-06-01 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-27 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-25 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-22 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-20 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-19 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-18 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-15 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-14 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-13 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-11 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-08 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-07 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-06 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-30 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-29 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-28 | 1.0879元 | 1.0879元 |