平安盈弘6个月持有债券（FOF）A (022682.jj ) 申	基金经理吴心洋基金类型FOF成立日期2025-01-27总资产规模3,664.09万元 (2026-03-31) 基金净值1.0342元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-05) 持仓换手率8.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (1017 / 1443)
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平安盈弘6个月持有债券（FOF）A(022682) - 历史分红派息及拆分数据列表

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