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公告
平安盈弘6个月持有债券（FOF）A
(022682.jj )
申
基金经理
吴心洋
基金类型
FOF
成立日期
2025-01-27
总资产规模
3,664.09万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0342
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-05
)
持仓换手率
8.33%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.64%
(1017 / 1443)
相关基金:
主从基金:
平安盈弘6个月持有债券（FOF）C
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平安盈弘6个月持有债券（FOF）A(022682) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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平安盈弘6个月持有债券（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
3,664.09万
3,624.94万
元
--
2025-12-31
--
6,644.66万
6,483.86万
元
--
2025-09-30
--
1.12亿
1.09亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
8.48亿
8.42亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
8.41亿
8.42亿
元
--
2025-01-23
--
--
8.41亿
元
--