平安盈弘6个月持有债券（FOF）A(022682) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-01-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 298.73万元 | 0.50% | 90.92万元 | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 232.49万元 | 0.50% | 69.46万元 | 0.10% |