平安盈弘6个月持有债券（FOF）A(022682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-23 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-22 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-21 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-14 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-10 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-07 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-01 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-31 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-26 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-24 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-20 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-19 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-18 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-16 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-13 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-12 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-11 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-10 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-09 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-06 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-05 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-04 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-03 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-02 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-02-27 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-02-26 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-02-25 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-02-11 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-02-10 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-09 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-02-06 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-05 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-02-04 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-03 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-02-02 | 1.0198元 | 1.0198元 |