平安盈弘6个月持有债券（FOF）A(022682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-24 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-23 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-22 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-16 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-15 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-12 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-11 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-10 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-09 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-05 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-04 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-03 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-02 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-01 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-29 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-28 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-27 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-25 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-22 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-21 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-20 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-19 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-18 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-14 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-13 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-12 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-11 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-08 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-07 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-06 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-23 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-22 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-21 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-14 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-10 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-07 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-01 | 1.0156元 | 1.0156元 |