永赢瑞益债券D (022667.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理余国豪张翼基金类型债券型成立日期2024-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1331元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4002 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢瑞益债券(004238) 、永赢瑞益债券B |
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永赢瑞益债券D(022667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1331元 | 1.1601元 |
| 2026-07-01 | 1.1330元 | 1.1600元 |
| 2026-06-30 | 1.1336元 | 1.1606元 |
| 2026-06-29 | 1.1337元 | 1.1607元 |
| 2026-06-26 | 1.1332元 | 1.1602元 |
| 2026-06-25 | 1.1331元 | 1.1601元 |
| 2026-06-24 | 1.1326元 | 1.1596元 |
| 2026-06-23 | 1.1324元 | 1.1594元 |
| 2026-06-22 | 1.1328元 | 1.1598元 |
| 2026-06-18 | 1.1327元 | 1.1597元 |
| 2026-06-17 | 1.1324元 | 1.1594元 |
| 2026-06-16 | 1.1320元 | 1.1590元 |
| 2026-06-15 | 1.1315元 | 1.1585元 |
| 2026-06-12 | 1.1311元 | 1.1581元 |
| 2026-06-11 | 1.1309元 | 1.1579元 |
| 2026-06-10 | 1.1316元 | 1.1586元 |
| 2026-06-09 | 1.1321元 | 1.1591元 |
| 2026-06-08 | 1.1325元 | 1.1595元 |
| 2026-06-05 | 1.1328元 | 1.1598元 |
| 2026-06-04 | 1.1330元 | 1.1600元 |
| 2026-06-03 | 1.1327元 | 1.1597元 |
| 2026-06-02 | 1.1328元 | 1.1598元 |
| 2026-06-01 | 1.1326元 | 1.1596元 |
| 2026-05-29 | 1.1321元 | 1.1591元 |
| 2026-05-28 | 1.1317元 | 1.1587元 |
| 2026-05-27 | 1.1314元 | 1.1584元 |
| 2026-05-26 | 1.1308元 | 1.1578元 |
| 2026-05-25 | 1.1304元 | 1.1574元 |
| 2026-05-22 | 1.1299元 | 1.1569元 |
| 2026-05-21 | 1.1299元 | 1.1569元 |
| 2026-05-20 | 1.1297元 | 1.1567元 |
| 2026-05-19 | 1.1294元 | 1.1564元 |
| 2026-05-18 | 1.1289元 | 1.1559元 |
| 2026-05-15 | 1.1284元 | 1.1554元 |
| 2026-05-14 | 1.1283元 | 1.1553元 |
| 2026-05-13 | 1.1283元 | 1.1553元 |
| 2026-05-12 | 1.1278元 | 1.1548元 |
| 2026-05-11 | 1.1274元 | 1.1544元 |
| 2026-05-08 | 1.1272元 | 1.1542元 |
| 2026-05-07 | 1.1270元 | 1.1540元 |
| 2026-05-06 | 1.1269元 | 1.1539元 |
| 2026-04-30 | 1.1271元 | 1.1541元 |
| 2026-04-29 | 1.1272元 | 1.1542元 |
| 2026-04-28 | 1.1268元 | 1.1538元 |
| 2026-04-27 | 1.1265元 | 1.1535元 |
| 2026-04-24 | 1.1266元 | 1.1536元 |
| 2026-04-23 | 1.1270元 | 1.1540元 |
| 2026-04-22 | 1.1274元 | 1.1544元 |
| 2026-04-21 | 1.1269元 | 1.1539元 |
| 2026-04-20 | 1.1264元 | 1.1534元 |