永赢瑞益债券D(022667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1385元 | 1.1655元 |
| 2026-08-27 | 1.1387元 | 1.1657元 |
| 2026-08-26 | 1.1391元 | 1.1661元 |
| 2026-08-25 | 1.1392元 | 1.1662元 |
| 2026-08-24 | 1.1392元 | 1.1662元 |
| 2026-08-21 | 1.1387元 | 1.1657元 |
| 2026-08-20 | 1.1389元 | 1.1659元 |
| 2026-08-19 | 1.1391元 | 1.1661元 |
| 2026-08-18 | 1.1393元 | 1.1663元 |
| 2026-08-17 | 1.1387元 | 1.1657元 |
| 2026-08-14 | 1.1383元 | 1.1653元 |
| 2026-08-13 | 1.1382元 | 1.1652元 |
| 2026-08-12 | 1.1376元 | 1.1646元 |
| 2026-08-11 | 1.1375元 | 1.1645元 |
| 2026-08-10 | 1.1375元 | 1.1645元 |
| 2026-08-07 | 1.1370元 | 1.1640元 |
| 2026-08-06 | 1.1367元 | 1.1637元 |
| 2026-08-05 | 1.1366元 | 1.1636元 |
| 2026-08-04 | 1.1365元 | 1.1635元 |
| 2026-08-03 | 1.1364元 | 1.1634元 |
| 2026-07-31 | 1.1362元 | 1.1632元 |
| 2026-07-30 | 1.1359元 | 1.1629元 |
| 2026-07-29 | 1.1356元 | 1.1626元 |
| 2026-07-28 | 1.1356元 | 1.1626元 |
| 2026-07-27 | 1.1358元 | 1.1628元 |
| 2026-07-24 | 1.1357元 | 1.1627元 |
| 2026-07-23 | 1.1355元 | 1.1625元 |
| 2026-07-22 | 1.1355元 | 1.1625元 |
| 2026-07-21 | 1.1350元 | 1.1620元 |
| 2026-07-20 | 1.1349元 | 1.1619元 |
| 2026-07-17 | 1.1349元 | 1.1619元 |
| 2026-07-16 | 1.1347元 | 1.1617元 |
| 2026-07-15 | 1.1346元 | 1.1616元 |
| 2026-07-14 | 1.1344元 | 1.1614元 |
| 2026-07-13 | 1.1343元 | 1.1613元 |
| 2026-07-10 | 1.1343元 | 1.1613元 |
| 2026-07-09 | 1.1342元 | 1.1612元 |
| 2026-07-08 | 1.1340元 | 1.1610元 |
| 2026-07-07 | 1.1337元 | 1.1607元 |
| 2026-07-06 | 1.1336元 | 1.1606元 |
| 2026-07-03 | 1.1330元 | 1.1600元 |
| 2026-07-02 | 1.1331元 | 1.1601元 |
| 2026-07-01 | 1.1330元 | 1.1600元 |
| 2026-06-30 | 1.1336元 | 1.1606元 |
| 2026-06-29 | 1.1337元 | 1.1607元 |
| 2026-06-26 | 1.1332元 | 1.1602元 |
| 2026-06-25 | 1.1331元 | 1.1601元 |
| 2026-06-24 | 1.1326元 | 1.1596元 |
| 2026-06-23 | 1.1324元 | 1.1594元 |
| 2026-06-22 | 1.1328元 | 1.1598元 |