永赢瑞益债券D(022667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1231元 | 1.1501元 |
| 2026-03-30 | 1.1228元 | 1.1498元 |
| 2026-03-27 | 1.1223元 | 1.1493元 |
| 2026-03-26 | 1.1220元 | 1.1490元 |
| 2026-03-25 | 1.1216元 | 1.1486元 |
| 2026-03-24 | 1.1213元 | 1.1483元 |
| 2026-03-23 | 1.1211元 | 1.1481元 |
| 2026-03-20 | 1.1211元 | 1.1481元 |
| 2026-03-19 | 1.1211元 | 1.1481元 |
| 2026-03-18 | 1.1207元 | 1.1477元 |
| 2026-03-17 | 1.1201元 | 1.1471元 |
| 2026-03-16 | 1.1199元 | 1.1469元 |
| 2026-03-13 | 1.1199元 | 1.1469元 |
| 2026-03-12 | 1.1197元 | 1.1467元 |
| 2026-03-11 | 1.1196元 | 1.1466元 |
| 2026-03-10 | 1.1195元 | 1.1465元 |
| 2026-03-09 | 1.1193元 | 1.1463元 |
| 2026-03-06 | 1.1196元 | 1.1466元 |
| 2026-03-05 | 1.1196元 | 1.1466元 |
| 2026-03-04 | 1.1194元 | 1.1464元 |
| 2026-03-03 | 1.1191元 | 1.1461元 |
| 2026-03-02 | 1.1190元 | 1.1460元 |
| 2026-02-27 | 1.1183元 | 1.1453元 |
| 2026-02-26 | 1.1181元 | 1.1451元 |
| 2026-02-25 | 1.1187元 | 1.1457元 |
| 2026-02-24 | 1.1189元 | 1.1459元 |
| 2026-02-13 | 1.1183元 | 1.1453元 |
| 2026-02-12 | 1.1180元 | 1.1450元 |
| 2026-02-11 | 1.1177元 | 1.1447元 |
| 2026-02-10 | 1.1173元 | 1.1443元 |
| 2026-02-09 | 1.1170元 | 1.1440元 |
| 2026-02-06 | 1.1164元 | 1.1434元 |
| 2026-02-05 | 1.1159元 | 1.1429元 |
| 2026-02-04 | 1.1156元 | 1.1426元 |
| 2026-02-03 | 1.1156元 | 1.1426元 |
| 2026-02-02 | 1.1155元 | 1.1425元 |
| 2026-01-30 | 1.1153元 | 1.1423元 |
| 2026-01-29 | 1.1153元 | 1.1423元 |
| 2026-01-28 | 1.1152元 | 1.1422元 |
| 2026-01-27 | 1.1150元 | 1.1420元 |
| 2026-01-26 | 1.1151元 | 1.1421元 |
| 2026-01-23 | 1.1147元 | 1.1417元 |
| 2026-01-22 | 1.1142元 | 1.1412元 |
| 2026-01-21 | 1.1141元 | 1.1411元 |
| 2026-01-20 | 1.1136元 | 1.1406元 |
| 2026-01-19 | 1.1130元 | 1.1400元 |
| 2026-01-16 | 1.1123元 | 1.1393元 |
| 2026-01-15 | 1.1119元 | 1.1389元 |
| 2026-01-14 | 1.1118元 | 1.1388元 |
| 2026-01-13 | 1.1116元 | 1.1386元 |