永赢瑞益债券D (022667.jj ) 申	基金经理余国豪张翼基金类型债券型成立日期2024-11-25总资产规模202.91元 (2026-06-30) 基金净值1.1385元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3791 / 7450)
相关基金:	主从基金: 永赢瑞益债券A 、永赢瑞益债券B
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永赢瑞益债券D(022667) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-08-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-08-27	2025-08-27	0.027 元	4,465.10万	120.56万元	2.38%	2.38%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。