永赢瑞益债券D (022667.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理余国豪张翼基金类型债券型成立日期2024-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1330元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4032 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢瑞益债券(004238) 、永赢瑞益债券B |
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永赢瑞益债券D(022667) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0.027 元 | 4,465.10万 | 120.56万元 | 2.38% | 2.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |