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公告
永赢瑞益债券D
(022667.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-25
总资产规模
198.90
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1150
元
(
2026-01-27
)
基金经理
余国豪
张翼
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.42%
(5161 / 7202)
相关基金:
主从基金:
永赢瑞益债券A
、
永赢瑞益债券B
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永赢瑞益债券D(022667) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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永赢瑞益债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.11
元
198.90
179.00
元
--
2025-09-30
1.10
元
197.60
179.00
元
--
2025-06-30
1.13
元
5,062.98万
4,465.10万
元
--
2025-03-31
1.12
元
5,015.65万
4,465.10万
元
--
2024-12-31
1.13
元
1.48亿
1.31亿
元
--