永赢瑞益债券D (022667.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理余国豪张翼基金类型债券型成立日期2024-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1330元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4031 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢瑞益债券(004238) 、永赢瑞益债券B |
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永赢瑞益债券D(022667) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.27% | 0.43% | 0.36% | 0.44% | 0.13% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.96% |
| 2025 | 0.07% | -0.50% | 0.24% | 0.41% | 0.26% | 0.27% | -0.04% | -0.12% | -0.10% | 0.57% | 0.06% | 0.03% | 1.15% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 1.14% | 1.32% |