估值
净值&收盘价
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概况
公告
永赢瑞益债券D
(022667.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-25
总资产规模
198.90
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1231
元
(
2026-03-31
)
基金经理
余国豪
张翼
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.65%
(4375 / 7220)
相关基金:
主从基金:
永赢瑞益债券A
、
永赢瑞益债券B
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永赢瑞益债券D(022667) - 历史资产组合