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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
永赢瑞益债券D
(022667.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-25
总资产规模
198.90
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1233
元
(
2026-04-02
)
基金经理
余国豪
张翼
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.65%
(4385 / 7227)
相关基金:
主从基金:
永赢瑞益债券A
、
永赢瑞益债券B
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永赢瑞益债券D(022667) - 概况
最后更新于：2026-04-01
基金全称
永赢瑞益债券型证券投资基金
基金简称
永赢瑞益债券
基金主代码
004238
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-03-02
总份额
4.30亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
永赢基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
子基金简称
永赢瑞益债券A
永赢瑞益债券B
永赢瑞益债券D
子基金场内简称
子基金代码
004238
018961
022667
子基金份额
4.30亿
份
(
2025-12-31
)
111.00
份
(
2025-12-31
)
179.00
份
(
2025-12-31
)