永赢瑞益债券D(022667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 522.72万元 | 0.30% | 174.24万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 522.72万元 | 0.30% | 174.24万元 | 0.10% |
| 2025-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-10-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-10-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 361.91万元 | 0.30% | 120.64万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 361.91万元 | 0.30% | 120.64万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,279.65万元 | 0.30% | 426.55万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,279.65万元 | 0.30% | 426.55万元 | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |