华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I (022664.jj ) 纳斯达克100指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4820元 (2026-01-22) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.54% (235 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 纳指100 |
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华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I(022664) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-01-21 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-01-20 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-01-19 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-01-16 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-01-15 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-01-14 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-01-13 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-01-12 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-01-09 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-01-08 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-01-07 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-01-06 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-01-05 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2025-12-30 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2025-12-29 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2025-12-26 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2025-12-25 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2025-12-24 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-12-23 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2025-12-22 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2025-12-19 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2025-12-18 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2025-12-17 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2025-12-16 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2025-12-15 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2025-12-12 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2025-12-11 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2025-12-10 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2025-12-09 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2025-12-08 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2025-12-05 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2025-12-04 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2025-12-03 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2025-12-02 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2025-12-01 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2025-11-28 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2025-11-27 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2025-11-26 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2025-11-25 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2025-11-24 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2025-11-21 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2025-11-20 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-11-19 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2025-11-18 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2025-11-17 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2025-11-14 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2025-11-13 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2025-11-12 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2025-11-11 | 1.5047元 | 1.5047元 |