华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I (022664.jj ) 纳斯达克100指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7050元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.10% (126 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A/C(019524) 、华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110) |
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华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I(022664) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-06-03 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-06-02 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-06-01 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-05-29 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-05-28 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-05-27 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-05-26 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-05-25 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-05-22 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-05-21 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-05-20 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-05-19 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-05-18 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-05-15 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-05-14 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-05-13 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-05-12 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-05-11 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-05-08 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-05-07 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-05-06 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-04-29 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-04-28 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-04-27 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-04-24 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-04-23 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-04-22 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-04-21 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-04-20 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-04-17 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-04-16 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-04-15 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-04-14 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-04-13 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-04-10 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-04-09 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-04-08 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-07 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-04-03 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-04-02 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-04-01 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-03-31 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-03-30 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-03-27 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-03-26 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-03-25 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-03-24 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-03-23 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-03-20 | 1.3709元 | 1.3709元 |