华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I (022664.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6254元 (2026-09-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.98% (175 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
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华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I(022664) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-09-09 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-09-08 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-09-07 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-09-04 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-09-03 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-09-02 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-09-01 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-08-31 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-08-28 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-08-27 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-08-26 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-08-25 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-08-24 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-08-21 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-08-20 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-08-19 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-08-18 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-08-17 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-08-14 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-08-13 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-08-12 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-08-11 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-08-10 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-08-07 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-08-06 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-08-05 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-08-04 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-08-03 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-07-31 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-07-30 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-07-29 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-07-28 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-07-27 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-07-24 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-07-23 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-07-22 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-07-21 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-07-20 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-07-17 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-07-16 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-07-15 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-07-14 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-07-13 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-07-10 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-07-09 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-07-08 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-07-07 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-07-06 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-07-03 | 1.6449元 | 1.6449元 |