华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I (022664.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6254元 (2026-09-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.98% (175 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
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华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I(022664) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 3.37万 | 1,774.23元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.99% | 0.01% | 1.63万 | 2,825.11元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,042.00 | 5,792.63元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3.00 | 1.94万元 | -- |