华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I (022664.jj ) 纳斯达克100指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4284元 (2026-04-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (298 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
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华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I(022664) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |