华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I (022664.jj ) 纳斯达克100指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4995元 (2026-01-12) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.99% (210 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 纳指100 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I(022664) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 22.76万元 | 0.50% | 6.83万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 18.37万元 | 0.50% | 5.53万元 | 0.15% |
| 2024-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 2.97万元 | 0.50% | 9,070.00元 | 0.15% |
| 2024-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |