华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I (022664.jj ) 纳斯达克100指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6248元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.09% (161 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A/C(019524) 、华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110) |
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华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I(022664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-07-21 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-07-20 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-07-17 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-07-16 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-07-15 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-07-14 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-07-13 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-07-10 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-07-09 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-07-08 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-07-07 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-07-06 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-07-03 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-07-02 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-07-01 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-06-30 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-06-29 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-06-26 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-06-25 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-06-24 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-06-23 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-06-22 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-06-18 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-06-17 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-06-16 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-06-15 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-06-12 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-06-11 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-06-10 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-06-09 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-06-08 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-06-05 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-06-04 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-06-03 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-06-02 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-06-01 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-05-29 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-05-28 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-05-27 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-05-26 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-05-25 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-05-22 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-05-21 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-05-20 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-05-19 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-05-18 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-05-15 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-05-14 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-05-13 | 1.6523元 | 1.6523元 |