华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I (022664.jj ) 纳斯达克100指数华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模5,634.41万元 (2026-03-31) 基金净值1.6507元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.05% (153 / 589)
相关基金:	主从基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A/C(019524) 、华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)
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华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I(022664) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模