华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I (022664.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6254元 (2026-09-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.98% (175 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
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华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I(022664) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 13.79亿 | 90.37% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.38亿 | 9.04% |
| 3 | 其他资产 | 892.96万 | 0.59% |
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