华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I (022664.jj ) 纳斯达克100指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4860元 (2026-01-08) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.22% (225 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 纳指100 |
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华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I(022664) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |