华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I (022664.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6254元 (2026-09-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.98% (175 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
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华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I(022664) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） | ||
| 基金简称 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII） | ||
| 基金主代码 | 019524 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2023-10-19 | ||
| 总份额 | 8.95亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C | 华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 019524 | 019525 | 022664 |
| 子基金份额 | 4.81亿 份 (2026-06-30) | 3.79亿 份 (2026-06-30) | 3,524.55万 份 (2026-06-30) |