华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I
(022663.jj ) 港股通高股息 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模5,250.66万元 (2025-12-31) 基金净值1.4003元 (2026-04-02) 基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.71% (988 / 5766)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A 、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF（QDII）
备注 (1): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I(022663) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I.(022663) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.36元5,250.66万3,871.88万元--
2025-09-301.36元2,712.93万1,988.51万元--
2025-06-301.33元1,681.33万1,259.61万元--
2025-03-311.22元4.90万4.03万元--
2024-12-311.21元6.08万5.05万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。