华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I (022663.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3649元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.07% (1277 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A 、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I(022663) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 9,801.56万 | 8,026.82万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.39元 | 9,895.28万 | 7,136.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 5,250.66万 | 3,871.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 2,712.93万 | 1,988.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 1,681.33万 | 1,259.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 4.90万 | 4.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 6.08万 | 5.05万元 | -- |