华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I
(022663.jj ) 港股通高股息 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模9,895.28万元 (2026-03-31) 基金净值1.2717元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.24% (2621 / 6024)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A/C(018387) 、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530)
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I(022663) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-06-24

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