华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I (022663.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3673元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.12% (1248 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A 、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I(022663) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 18.24万元 | 0.50% | 3.65万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 18.24万元 | 0.50% | 3.65万元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 11.21万元 | 0.50% | 2.24万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 11.21万元 | 0.50% | 2.24万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.90万元 | 0.50% | 9,802.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.90万元 | 0.50% | 9,802.00元 | 0.10% |
| 2024-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |