华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I (022663.jj ) 港股通高股息 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4003元 (2026-04-02) 基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.71% (988 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A 、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF（QDII） |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I(022663) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0.005 元 | 3,871.88万 | 19.36万元 | 0.36% | 1.06% |
| 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0.005 元 | 3,871.88万 | 19.36万元 | 0.35% | |
| 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0.005 元 | 3,871.88万 | 19.36万元 | 0.36% | |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.005 元 | 1,988.51万 | 9.94万元 | 0.36% | 2.43% |
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.005 元 | 1,988.51万 | 9.94万元 | 0.35% | |
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0.005 元 | 1,988.51万 | 9.94万元 | 0.35% | |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.005 元 | 1,259.61万 | 6.30万元 | 0.36% | |
| 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0.005 元 | 1,259.61万 | 6.30万元 | 0.36% | |
| 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0.005 元 | 1,259.61万 | 6.30万元 | 0.35% | |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.004 元 | 4.03万 | 161.11元 | 0.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |