华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I (022663.jj ) 港股通高股息 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4014元 (2026-04-03) 基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.74% (909 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A 、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF（QDII） |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I(022663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4014元 | 1.4504元 |
| 2026-04-02 | 1.4003元 | 1.4493元 |
| 2026-04-01 | 1.3987元 | 1.4477元 |
| 2026-03-31 | 1.3865元 | 1.4355元 |
| 2026-03-30 | 1.4040元 | 1.4530元 |
| 2026-03-27 | 1.4051元 | 1.4541元 |
| 2026-03-26 | 1.4024元 | 1.4464元 |
| 2026-03-25 | 1.4075元 | 1.4515元 |
| 2026-03-24 | 1.3988元 | 1.4428元 |
| 2026-03-23 | 1.3802元 | 1.4242元 |
| 2026-03-20 | 1.4116元 | 1.4556元 |
| 2026-03-19 | 1.4115元 | 1.4555元 |
| 2026-03-18 | 1.4167元 | 1.4607元 |
| 2026-03-17 | 1.4149元 | 1.4589元 |
| 2026-03-16 | 1.4143元 | 1.4583元 |
| 2026-03-13 | 1.4131元 | 1.4571元 |
| 2026-03-12 | 1.4288元 | 1.4728元 |
| 2026-03-11 | 1.4267元 | 1.4707元 |
| 2026-03-10 | 1.4139元 | 1.4579元 |
| 2026-03-09 | 1.4165元 | 1.4605元 |
| 2026-03-06 | 1.4282元 | 1.4722元 |
| 2026-03-05 | 1.4128元 | 1.4568元 |
| 2026-03-04 | 1.4120元 | 1.4560元 |
| 2026-03-03 | 1.4326元 | 1.4766元 |
| 2026-03-02 | 1.4349元 | 1.4789元 |
| 2026-02-27 | 1.4380元 | 1.4820元 |
| 2026-02-26 | 1.4290元 | 1.4730元 |
| 2026-02-25 | 1.4415元 | 1.4855元 |
| 2026-02-24 | 1.4415元 | 1.4855元 |
| 2026-02-13 | 1.4111元 | 1.4551元 |
| 2026-02-12 | 1.4286元 | 1.4726元 |
| 2026-02-11 | 1.4302元 | 1.4692元 |
| 2026-02-10 | 1.4260元 | 1.4650元 |
| 2026-02-09 | 1.4176元 | 1.4566元 |
| 2026-02-06 | 1.4100元 | 1.4490元 |
| 2026-02-05 | 1.4069元 | 1.4459元 |
| 2026-02-04 | 1.4025元 | 1.4415元 |
| 2026-02-03 | 1.3858元 | 1.4248元 |
| 2026-02-02 | 1.3762元 | 1.4152元 |
| 2026-01-30 | 1.3999元 | 1.4389元 |
| 2026-01-29 | 1.4202元 | 1.4592元 |
| 2026-01-28 | 1.4071元 | 1.4411元 |
| 2026-01-27 | 1.3767元 | 1.4107元 |
| 2026-01-26 | 1.3640元 | 1.3980元 |
| 2026-01-23 | 1.3558元 | 1.3898元 |
| 2026-01-22 | 1.3646元 | 1.3986元 |
| 2026-01-21 | 1.3498元 | 1.3838元 |
| 2026-01-20 | 1.3489元 | 1.3829元 |
| 2026-01-19 | 1.3439元 | 1.3779元 |
| 2026-01-16 | 1.3479元 | 1.3819元 |