华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I (022663.jj ) 港股通高股息 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2677元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.02% (2455 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A/C(018387) 、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530) |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I(022663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2677元 | 1.3317元 |
| 2026-07-09 | 1.2655元 | 1.3295元 |
| 2026-07-08 | 1.2780元 | 1.3420元 |
| 2026-07-07 | 1.2578元 | 1.3218元 |
| 2026-07-06 | 1.2669元 | 1.3309元 |
| 2026-07-03 | 1.2544元 | 1.3184元 |
| 2026-07-02 | 1.2387元 | 1.3027元 |
| 2026-07-01 | 1.2202元 | 1.2842元 |
| 2026-06-30 | 1.2211元 | 1.2851元 |
| 2026-06-29 | 1.2419元 | 1.3059元 |
| 2026-06-26 | 1.2408元 | 1.3048元 |
| 2026-06-25 | 1.2475元 | 1.3115元 |
| 2026-06-24 | 1.2717元 | 1.3307元 |
| 2026-06-23 | 1.2842元 | 1.3432元 |
| 2026-06-22 | 1.2969元 | 1.3559元 |
| 2026-06-18 | 1.3076元 | 1.3666元 |
| 2026-06-17 | 1.3379元 | 1.3969元 |
| 2026-06-16 | 1.3561元 | 1.4151元 |
| 2026-06-15 | 1.3671元 | 1.4261元 |
| 2026-06-12 | 1.3681元 | 1.4271元 |
| 2026-06-11 | 1.3516元 | 1.4106元 |
| 2026-06-10 | 1.3559元 | 1.4149元 |
| 2026-06-09 | 1.3665元 | 1.4255元 |
| 2026-06-08 | 1.3785元 | 1.4375元 |
| 2026-06-05 | 1.3739元 | 1.4329元 |
| 2026-06-04 | 1.3752元 | 1.4342元 |
| 2026-06-03 | 1.3797元 | 1.4387元 |
| 2026-06-02 | 1.3903元 | 1.4493元 |
| 2026-06-01 | 1.3852元 | 1.4442元 |
| 2026-05-29 | 1.3656元 | 1.4246元 |
| 2026-05-28 | 1.3562元 | 1.4152元 |
| 2026-05-27 | 1.3781元 | 1.4321元 |
| 2026-05-26 | 1.3850元 | 1.4390元 |
| 2026-05-25 | 1.3873元 | 1.4413元 |
| 2026-05-22 | 1.3882元 | 1.4422元 |
| 2026-05-21 | 1.3890元 | 1.4430元 |
| 2026-05-20 | 1.4055元 | 1.4595元 |
| 2026-05-19 | 1.4058元 | 1.4598元 |
| 2026-05-18 | 1.4012元 | 1.4552元 |
| 2026-05-15 | 1.4062元 | 1.4602元 |
| 2026-05-14 | 1.4150元 | 1.4690元 |
| 2026-05-13 | 1.4178元 | 1.4718元 |
| 2026-05-12 | 1.4185元 | 1.4725元 |
| 2026-05-11 | 1.4145元 | 1.4685元 |
| 2026-05-08 | 1.4052元 | 1.4592元 |
| 2026-05-07 | 1.4088元 | 1.4628元 |
| 2026-05-06 | 1.4142元 | 1.4682元 |
| 2026-04-30 | 1.4075元 | 1.4615元 |
| 2026-04-29 | 1.4333元 | 1.4823元 |
| 2026-04-28 | 1.4160元 | 1.4650元 |