华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I (022663.jj ) 港股通高股息 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4058元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.45% (1657 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A/C(018387) 、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530) |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I(022663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.4058元 | 1.4598元 |
| 2026-05-18 | 1.4012元 | 1.4552元 |
| 2026-05-15 | 1.4062元 | 1.4602元 |
| 2026-05-14 | 1.4150元 | 1.4690元 |
| 2026-05-13 | 1.4178元 | 1.4718元 |
| 2026-05-12 | 1.4185元 | 1.4725元 |
| 2026-05-11 | 1.4145元 | 1.4685元 |
| 2026-05-08 | 1.4052元 | 1.4592元 |
| 2026-05-07 | 1.4088元 | 1.4628元 |
| 2026-05-06 | 1.4142元 | 1.4682元 |
| 2026-04-30 | 1.4075元 | 1.4615元 |
| 2026-04-29 | 1.4333元 | 1.4823元 |
| 2026-04-28 | 1.4160元 | 1.4650元 |
| 2026-04-27 | 1.4102元 | 1.4592元 |
| 2026-04-24 | 1.4185元 | 1.4675元 |
| 2026-04-23 | 1.4170元 | 1.4660元 |
| 2026-04-22 | 1.4121元 | 1.4611元 |
| 2026-04-21 | 1.4306元 | 1.4796元 |
| 2026-04-20 | 1.4102元 | 1.4592元 |
| 2026-04-17 | 1.4097元 | 1.4587元 |
| 2026-04-16 | 1.4158元 | 1.4648元 |
| 2026-04-15 | 1.4117元 | 1.4607元 |
| 2026-04-14 | 1.4213元 | 1.4703元 |
| 2026-04-13 | 1.4192元 | 1.4682元 |
| 2026-04-10 | 1.4185元 | 1.4675元 |
| 2026-04-09 | 1.4084元 | 1.4574元 |
| 2026-04-08 | 1.4081元 | 1.4571元 |
| 2026-04-07 | 1.3999元 | 1.4489元 |
| 2026-04-03 | 1.4014元 | 1.4504元 |
| 2026-04-02 | 1.4003元 | 1.4493元 |
| 2026-04-01 | 1.3987元 | 1.4477元 |
| 2026-03-31 | 1.3865元 | 1.4355元 |
| 2026-03-30 | 1.4040元 | 1.4530元 |
| 2026-03-27 | 1.4051元 | 1.4541元 |
| 2026-03-26 | 1.4024元 | 1.4464元 |
| 2026-03-25 | 1.4075元 | 1.4515元 |
| 2026-03-24 | 1.3988元 | 1.4428元 |
| 2026-03-23 | 1.3802元 | 1.4242元 |
| 2026-03-20 | 1.4116元 | 1.4556元 |
| 2026-03-19 | 1.4115元 | 1.4555元 |
| 2026-03-18 | 1.4167元 | 1.4607元 |
| 2026-03-17 | 1.4149元 | 1.4589元 |
| 2026-03-16 | 1.4143元 | 1.4583元 |
| 2026-03-13 | 1.4131元 | 1.4571元 |
| 2026-03-12 | 1.4288元 | 1.4728元 |
| 2026-03-11 | 1.4267元 | 1.4707元 |
| 2026-03-10 | 1.4139元 | 1.4579元 |
| 2026-03-09 | 1.4165元 | 1.4605元 |
| 2026-03-06 | 1.4282元 | 1.4722元 |
| 2026-03-05 | 1.4128元 | 1.4568元 |