华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I (022663.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3649元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.07% (1277 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A 、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I(022663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3649元 | 1.4389元 |
| 2026-09-10 | 1.3723元 | 1.4463元 |
| 2026-09-09 | 1.3808元 | 1.4548元 |
| 2026-09-08 | 1.3798元 | 1.4538元 |
| 2026-09-07 | 1.3689元 | 1.4429元 |
| 2026-09-04 | 1.3772元 | 1.4512元 |
| 2026-09-03 | 1.3698元 | 1.4438元 |
| 2026-09-02 | 1.3732元 | 1.4472元 |
| 2026-09-01 | 1.3801元 | 1.4541元 |
| 2026-08-31 | 1.3823元 | 1.4563元 |
| 2026-08-28 | 1.3851元 | 1.4591元 |
| 2026-08-27 | 1.3892元 | 1.4632元 |
| 2026-08-26 | 1.3925元 | 1.4615元 |
| 2026-08-25 | 1.3948元 | 1.4638元 |
| 2026-08-24 | 1.4016元 | 1.4706元 |
| 2026-08-21 | 1.4043元 | 1.4733元 |
| 2026-08-20 | 1.3824元 | 1.4514元 |
| 2026-08-19 | 1.3721元 | 1.4411元 |
| 2026-08-18 | 1.3678元 | 1.4368元 |
| 2026-08-17 | 1.3564元 | 1.4254元 |
| 2026-08-14 | 1.3378元 | 1.4068元 |
| 2026-08-13 | 1.3360元 | 1.4050元 |
| 2026-08-12 | 1.3424元 | 1.4114元 |
| 2026-08-11 | 1.3488元 | 1.4178元 |
| 2026-08-10 | 1.3496元 | 1.4186元 |
| 2026-08-07 | 1.3361元 | 1.4051元 |
| 2026-08-06 | 1.3372元 | 1.4062元 |
| 2026-08-05 | 1.3439元 | 1.4129元 |
| 2026-08-04 | 1.3504元 | 1.4194元 |
| 2026-08-03 | 1.3694元 | 1.4384元 |
| 2026-07-31 | 1.3790元 | 1.4480元 |
| 2026-07-30 | 1.3927元 | 1.4617元 |
| 2026-07-29 | 1.3880元 | 1.4520元 |
| 2026-07-28 | 1.3697元 | 1.4337元 |
| 2026-07-27 | 1.3609元 | 1.4249元 |
| 2026-07-24 | 1.3564元 | 1.4204元 |
| 2026-07-23 | 1.3621元 | 1.4261元 |
| 2026-07-22 | 1.3391元 | 1.4031元 |
| 2026-07-21 | 1.3312元 | 1.3952元 |
| 2026-07-20 | 1.3346元 | 1.3986元 |
| 2026-07-17 | 1.3075元 | 1.3715元 |
| 2026-07-16 | 1.3056元 | 1.3696元 |
| 2026-07-15 | 1.3035元 | 1.3675元 |
| 2026-07-14 | 1.2954元 | 1.3594元 |
| 2026-07-13 | 1.2737元 | 1.3377元 |
| 2026-07-10 | 1.2677元 | 1.3317元 |
| 2026-07-09 | 1.2655元 | 1.3295元 |
| 2026-07-08 | 1.2780元 | 1.3420元 |
| 2026-07-07 | 1.2578元 | 1.3218元 |
| 2026-07-06 | 1.2669元 | 1.3309元 |