华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I (022663.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3673元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.12% (1242 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A 、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I(022663) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I | 3.60% | 3.09% | -3.24% | 1.88% | -2.62% | -10.22% | 13.34% | 0.60% | -1.09% | -- | -- | -- | 3.80% | -0.98% |
| 港股通高股息 | 5.28% | 4.46% | -3.23% | 2.83% | -2.83% | -11.47% | 14.26% | 0.76% | -3.33% | -- | -- | -- | 4.78% | ||
| 2025 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I | -2.57% | 1.46% | 2.09% | -0.68% | 7.54% | 3.05% | 5.48% | -0.92% | -1.15% | 3.68% | 0.57% | -3.64% | 15.30% | -0.58% |
| 港股通高股息 | -3.37% | 2.43% | 1.76% | -1.74% | 8.73% | 3.08% | 6.11% | -1.26% | -2.63% | 3.92% | 0.85% | -2.29% | 15.88% | ||
| 2024 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15% | 6.15% | 5.99% | -16.55% |
| 港股通高股息 | -2.33% | 6.02% | -- | -- | 7.69% | -2.15% | -6.86% | 1.51% | 10.17% | -2.51% | -4.80% | 7.47% | 22.54% | ||
| 2023 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通高股息 | 6.47% | -3.83% | 5.67% | 3.71% | -10.28% | 0.26% | 2.86% | -6.59% | 1.86% | -5.31% | 0.70% | 3.91% | -2.13% | ||
| 2022 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通高股息 | 4.11% | 2.31% | -0.51% | -2.65% | 1.61% | -5.34% | -8.16% | 1.34% | -14.24% | -12.55% | 27.73% | 5.61% | -6.56% | ||
| 2021 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通高股息 | -0.95% | 7.48% | 6.50% | -1.30% | 2.12% | -5.75% | -8.19% | 8.94% | -3.00% | -7.35% | -3.01% | 1.20% | -4.95% | ||
| 2020 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通高股息 | -10.88% | 1.39% | -10.05% | -- | -- | 3.94% | 1.08% | 2.26% | -6.33% | -1.92% | 8.90% | -0.14% | -15.24% | ||
| 2019 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通高股息 | 10.75% | 0.53% | 4.51% | -2.79% | -9.39% | 2.49% | -3.42% | -8.73% | 0.12% | 5.59% | 2.31% | 9.65% | 9.79% | ||
| 2018 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通高股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.30% | -12.33% | 9.96% | -2.55% | -- |