华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I (022663.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3649元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.07% (1277 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A 、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I(022663) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 23.49% | 76.51% | 2,739.00 | 3.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 63.15% | 36.85% | 3,742.00 | 1.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 91.88% | 8.12% | 1,454.00 | 1.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2.00 | 3.04万元 | -- |